【资料图】

伴随着公募一季报的披露，基金经理的增减持操作也得以揭晓，部分基金经理也因牢牢把握住此轮行情而表现突出。

据一季报统计，长盛基金旗下多只产品跑赢大盘，其中代毅执掌的长盛城镇化主题、长盛国企改革，杨秋鹏管理的长盛电子信息产业A和长盛互联网+等，一季度收益率均超过10%，跑赢同期上证指数涨幅(5.94%)超过6个百分点。

具体看来，长盛城镇化主题和长盛互联网一季度收益率分别为24.27%和20.08%，同期业绩比较基准分别为3.92%和2.82%。

公开报告显示，两只产品一季度均保持较高权益投资仓位，并增持了多只TMT方向优质个股。其中长盛城镇化主题截至一季末权益投资仓位超89%，聚焦泛能源、高端制造、数字经济和医疗健康等方面，主要关注信创、通信、半导体、储能等数字经济方向和业绩优秀个股。前十大重仓股中首次增持了多只软件开发、IT服务等领域个股。

长盛互联网+截至一季末权益投资仓位超85%，着重布局了人工智能产业链、云计算产业链为代表的科技成长行业，并更加关注以国产半导体、国产软件为代表的受益于国产化的子领域。

展望二季度，代毅预计，经济复苏传导到股市还有一定时滞，市场将继续成长风格呈现结构牛市特征，信创、数字经济及中药、储能、光伏仍然存在机会。部分成长股业绩将会在二季度触底引来反转，需要积极甄别其业绩增速，找到真正的业绩高增个股。

杨秋鹏也认为，电子行业需求有望逐步稳中向好，服务器、手机有望逐步受益于下游库存去化，补库存需求提升，存储受益于各大存储厂的持续减产，叠加下游需求逐步转好，价格有望逐步见底，半导体周期有望开始逐步触底回升。全年来看，以GPT为代表的人工智能向产业加速渗透的趋势有望持续，伴随着国内相关大模型产品的快速落地，软硬件应用的空间有望进一步打开。

同时，杨秋鹏也提醒道，一季度以科技行业中人工智能为代表的存在较好产业趋势的行业，存在明显的估值提升现象，在企业盈利增速没有明显提升的背景下，需要警惕二季度估值层面的波动的风险。

关键词：